材料入庫管理：1、根據(jù)采購部提供的原材料發(fā)票、運(yùn)輸發(fā)票、委托加工物資單及倉庫收料單,編制財(cái)務(wù)記賬憑證。
往來款項(xiàng)核對(duì)：1、根據(jù)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)應(yīng)付、預(yù)付賬款的核對(duì)及賬齡分析工作，發(fā)現(xiàn)串戶、帳實(shí)不符現(xiàn)象要及時(shí)更正，對(duì)發(fā)生呆帳、壞帳及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映并作出處理。
材料賬核對(duì)與盤點(diǎn)：1、根據(jù)ERP提供的數(shù)量及金額,與倉庫核對(duì),同時(shí)核對(duì)材料讓售發(fā)票數(shù)量與倉庫讓售數(shù)量是否一致。2、督促倉庫及時(shí)將原材料出庫，定期或不定期組織對(duì)原材料倉庫實(shí)物盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)編制原材料盤點(diǎn)表，向領(lǐng)導(dǎo)提供盤點(diǎn)結(jié)果。
編制內(nèi)部報(bào)表：1、依據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)，編制關(guān)聯(lián)方內(nèi)部購銷、往來報(bào)表。打印粘貼當(dāng)月所做憑證，報(bào)主管會(huì)計(jì)審核。
其他：1、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)。
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