材料入庫管理：1、根據(jù)采購部提供的原材料發(fā)票、運輸發(fā)票、委托加工物資單及倉庫收料單,編制財務記賬憑證。
往來款項核對：1、根據(jù)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)負責應付、預付賬款的核對及賬齡分析工作，發(fā)現(xiàn)串戶、帳實不符現(xiàn)象要及時更正，對發(fā)生呆帳、壞帳及時向領導反映并作出處理。
材料賬核對與盤點：1、根據(jù)ERP提供的數(shù)量及金額,與倉庫核對,同時核對材料讓售發(fā)票數(shù)量與倉庫讓售數(shù)量是否一致。2、督促倉庫及時將原材料出庫，定期或不定期組織對原材料倉庫實物盤點。負責編制原材料盤點表，向領導提供盤點結果。
編制內部報表：1、依據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務，編制關聯(lián)方內部購銷、往來報表。打印粘貼當月所做憑證，報主管會計審核。
其他：1、完成上級領導臨時交辦的工作任務。
電話聯(lián)系時請說明是在衡陽人才網(wǎng)看到的。 |